1、库存现金：库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金 2、银行存款：是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。 3、其它货币资金：是指除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款和存出投资款等。 4、在途物资：货款已付尚未验收入库的各种物资 5、原材料：库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。 6、固定资产：为生产产品、提供劳务、出租或经营管理工作而持有的、使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产 7、无形资产：是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 网上贷款 http://www.xnw8.cn